Indicador MACD

O MACD é um indicador muito popular desenvolvido por Gerald Appel. É muito utilizado nos dias de hoje nos mercados financeiros com grande indice de sucesso.

Podemos também utilizar este indicador à semelhança do estocástico, para detectar zonas overbought e oversold assim como divergências.

Designação:

Ema de 26 dias do preço (média longa)
Ema de 12 dias do preços (média curta)
Ema de 9 dias do próprio MACD (chamada de linha de sinalização)

Sinais:

Sinal de compra: Um sinal de compra é gerado sempre que a linha azul cruza para cima da linha vermelha quando estas linhas estiverem abaixo de 0, zona considerada oversold.

Sinal de venda: É gerado sempre que a linha azul cruza para baixo da linha vermelha quando estas linhas estao acima de 0, zona considerada overbought.

Parabolic Sar

Parabolic Sar é um indicador seguidor de trend. É constituido por pequenos pontos que indicam se o cross está bull ou bear.

Assim, como o próprio nome indica Sar (Stop and Reverse), quando tivermos o cross furando para cima ou para baixo este indicador estamos perante uma inversão de tendência.

Então, se tivermos a parabolic sar por cima do cross teremos sinal bear. Sinal Bull para quando parabolic sar está debaixo do cross.

Sugestão: Entradas neste cross serão executadas quando:
-Primeiro ponto surgir por baixo do cross = Buy
-Primeiro ponto surgir por cima do cross = Sell

Envelope

O indicador envelope não é mais nem menos que 2 linhas no grafico. Linhas estas, que definem se o cross está overbought ou oversold.

Neste caso, se o cross está junto ou acima da linha superior temos o cross overbought. Por outro lado, se este esta junto ou abaixo da linha inferior temos o cross oversold.

Sugestão: A tecnica que utilizo para este cross é simples. Como mostra o grafico abaixo, sempre que tivermos uma vela de inversão, na Time frame 1 hora ou 30 min., fora da linha superior ou inferior deste indicador, teremos nesse momento o sinal de inversão de tendência e possivel entrada no cross.

Legenda:

Gbp/usd 1h
L - entrada Longa
C - entrada Curta

Fibonacci

Leonardo Fibonacci (nome verdadeiro: Leonardo da Pisa ou Leonardo Pisano Pisa), 1170 - 1250, matemático italiano foi conhecido pelo nome Fibonacci e criador dos números de Fibonacci. O ponto alto da sua carreira foi sem dúvida o lançamento do seu livro "Números Fibonacci" que o projectou para a ribalta dos grandes cientistas.

A natureza é uma fonte inesgotável de números de Fibonacci. Um exemplo são as folhas dos ramos de uma planta.
Se escolhermos, no caule, uma determinada folha como ponto de partida e contarmos as folhas que separam esta de outra na mesma posição, o número de folhas contadas será quase sempre um número de Fibonacci. As folhas criam uma espécie de escada, a partir da folha inicial. Elas rodam o caule até que apareça nova folha na mesma posição que a primeira. Apesar de variar de planta para planta, o número de voltas e o número de folhas que as distam é sempre um número de Fibonacci. Estas voltas são contadas no sentido dos ponteiros do relógio. Mas, apesar do número de voltas ser diferente no sentido inverso, é também um número de Fibonacci.

Definição
Os números de Fibonacci são uma sequência de números. Estes caracterizam-se por serem a soma dos dois anteriores. Os primeiros sete números são 1, 1, 2, 3, 5, 8 e 13.

1+0 = 1

1+1 = 2

1+2 = 3

3+2 = 5

5+3 = 8

8+5 = 13

e por aí fora

Para além de todas estas novidades sobre os números Fibonacci, ficou também provado que estes números poderiam ser aplicados aos mercados financeiros com um sucesso muito acima do normal.
Pessoalmente, depois de ter descoberto a sua funcionalidade e facilidade de uso, já não consigo fazer um trade ou uma análise sem recorrer a estes números.

Como Funcionam então?
Existem várias formas de serem aplicados estes números às cotações. As Fibonacci Fan, Fibonacci Arc e Fibonacci Retracement. No entanto, vou falar apenas sobre Fibonacci Retracement, pois julgo ser a mais utilizada, e também porque as outras ferramentas são utilizadas da mesma forma.
Fibonacci Retracement, como mostram os gráficos em baixo, é desenhada de uma forma específica, isto é, se achamos que a cotação atingiu um topo ou fundo, numa fase de esgotamento. O inicio ou base deverá ser o ponto 0%, e o topo ou local de esgotamento deverá ser o ponto 100%. Os valores 38.2% e 61.8% são os pontos mais fortes para funcionarem como suportes/resistências, price targets, inversões e retracções.

Tendência ascendente




Tendência Decrescente

Ichimoku Kinko Hyo

Estamos acostumados a ver os autores das ferramentas de análise técnica serem matemáticos ou estatísticos, mas um jornalista é um caso raro. Um jornalista do jornal de Tokyo, Goichi Hosoda foi uma rara excepção à regra. Nos anos antes da 2ª Guerra Mundial, Hosada, com a ajuda de vários assistêntes, desenvolveu o Ichimoku Kinko Hyo, ou em português "gráfico de equilibro num olhar de técnica". Publicado em 1968, foi desenhado para prever qual o futuro da cotação e quais as melhores alturas para negociar. Neste artigo, vamos analisar esta extraordinária técnica e como poderá aplicá-la para beneficiar os seus trades.

A Construção do Gráfico de Ichimoku
Primeiro, vamos ver um gráfico de Ichimoku para termos uma referência visual. O gráfico consistem em 3 linhas e uma "nuvem".

calculado pelos últimos 44 periodos, e desenhado até 22 periodos à frente da cotação



A "nuvem" ou Kumo, é o espaço entre a Senkou Span A e a Senko Span B. A Time-Frame (periodo temporal) é preferêncialmente diária, contudo poderá utilizar qualquer unidade de tempo desde que seja consistente em todos os calculos deste indicador. Hoje em dia os gráficos dispõem de indicadores escritos programaticamente e que mostram o resultados dos cálculos de uma forma automática e expressa sobre o gráfico.

Interpretação do Gráfico
Agora que temos um gráfico completamente caótico e cheio de linhas coloridas e núvens estranhas, temos de saber interpretá-lo.

O gráfico de Ichimoku pode ser usado para determinar uma série de situações. Aqui está uma lista de sinais e como encontrá-los:

Sinais

Compra - Um sinal de compra ocorre quando a Tenkan-Sen cruza para cima da Kijun-Sen.
Venda - Este sinal ocorre precisamente ao contrário. A Tenkan-Sen cruza para baixo da Kijun-Sen.

Força dos Sinais
Sinal Forte - Estes sinais ocorrem por cima da Kumo (nuvem).
Sinal Normal - Estes sinais ocorrem dentro da Kumo (nuvem).
Sinal Fraco - Estes sinais ocorrem por baixo da Kumo (nuvem).

Força Geral
Força Negativa - o gráfico mostra uma tendência negativa se o Chikou Span se encontra por baixo da cotação actual.
Força Positiva - o gráfico mostra uma tendência positiva se o Chikou Span se encontra por cima da cotação actual.

Zona de Resistência e Suporte
As resistências e suportes estão representadas pela presença da Kumo (nuvem).
Zona de Resistência - Se a cotação sobe e entra na Kumo vinda de baixo.
Zona de Suporte - Se a cotação cai e entra na Kumo vinda de cima.

Tendência (trend)
A tendência da cotação pode ser determinada apenas olhando para o valor da cotação relativamente com a Kumo.
Bull - A cotação está por cima da Kumo.
Bear - A cotação está por baixo da Kumo.

O gráfico de Ichimoku dá-nos uma rara oportunidade para prever o comportamento do mercado, suportes e resistencias, e até falsos breakouts, tudo isto em apenas um indicador! Para os amantes do mercado cambial (Forex), não se iludam já com as facilidades. Este indicador está mais vocacionado para o mercado bolsista, não só porque funciona principalmente com valores de abertura e fecho de mercados (o Forex é um mercado 24h/dia), mas também porque requer preferencialmente periodos temporais mais alargados que o comum trader de Forex utiliza.